云铝股份：年度关联方资金占用专项审计报告

云南铝业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告2021年度

—3 —

单位: 万元其它关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2021年期初

往来资金余额

2021年度往来累计发生金额

2021年度往

来资金的利

息

2021年度偿还

累计发生金额

2021年期末

往来资金余额

往来形成原因 往来性质

控股股东及其附属企业

云南冶金集团进出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款

—

0.05

—

0.05

—

代理商品出口 经营性往来昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司

受同一母公司控制 应收账款

20.80

—

—

—

20.80

销售产品 经营性往来云南慧能售电股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款

—

2.70

—

2.70

—

销售产品 经营性往来昆明有色冶金设计研究院股份公司 受同一母公司控制 应收账款

2，261.57

—

—

2，261.57

—

销售产品 经营性往来云南建水锰矿有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款

62.48

130.68

—

178.26

14.90

销售产品 经营性往来云南驰宏资源综合利用有限公司 受同一母公司控制 应收账款

—

3，423.35

—

3，423.35

—

销售产品 经营性往来云南金吉安建设咨询监理有限公司 受同一母公司控制 应收账款

—

0.94

—

0.94

—

销售产品 经营性往来昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 应收账款

—

305.57

—

305.57

—

销售产品 经营性往来陇西西北铝铝箔有限公司 受中铝集团控制 应收账款

1，558.89

31，204.88

—

31，770.88

992.89

销售产品 经营性往来中铝河南洛阳铝箔有限公司 受中铝集团控制 应收账款

792.64

11，788.92

—

12，566.56

15.00

销售产品 经营性往来重庆西南铝精密加工有限责任公司 受中铝集团控制 应收账款

179.90

1，907.89

—

2，087.79

—

销售产品 经营性往来中铝西南铝板带有限公司 受中铝集团控制 应收账款

87.62

65，698.97

—

65，786.59

—

销售产品 经营性往来中铝佛山国际贸易有限公司 受中铝集团控制 应收账款

—

255，587.64

—

255，587.64

—

销售产品 经营性往来中铝瑞闽股份有限公司 受中铝集团控制 应收账款

—

294，678.46

—

294，678.46

—

销售产品 经营性往来九冶建设有限公司 受中铝集团控制 应收账款

—

44.01

—

44.01

—

销售产品 经营性往来沈阳铝镁科技有限公司 受中铝集团控制 应收账款

85.04

—

85.04

—

销售产品 经营性往来中铝山西新材料有限公司 受中铝集团控制 应收账款

4.43

—

4.43

—

销售产品 经营性往来中铝物流集团中部国际陆港有限公司 受中铝集团控制 应收账款

392.85

—

392.85

—

销售产品 经营性往来中色十二冶金建设有限公司 受中铝集团控制 应收账款

115.65

115.65

—

115.65

—

销售产品 经营性往来中铝新材料有限公司 受中铝集团控制 应收账款

24.44

24.44

—

24.44

—

销售产品 经营性往来

—4 —

其它关联资金往来 资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2021年期初

往来资金余额

2021年度往来累计发生金额

2021

	年度
往来资金的

利息

2021年度偿还

累计发生金额

2021年期末

往来资金余额

往来形成原因 往来性质

控股股东及其附属企业

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

受中铝集团控制 预付款项

100.14

791.87

—

890.41

1.60

预付勘察费 经营性往来中色科技股份有限公司 受中铝集团控制 预付款项

10.00

528.75

—

538.75

—

预付工程款 经营性往来中铝物资有限公司 受中铝集团控制 预付款项

—

182，673.82

—

180，929.3

6

1，744.46

预付商品款 经营性往来重庆西南铝机电设备工程有限公司 受中铝集团控制 预付款项

—

1，257.81

—

1，257.81

—

预付商品款 经营性往来云南慧能售电股份有限公司 受同一母公司控制 预付款项

1.59

665，402.08

—

665，403.67

—

预付商品款 经营性往来中铝招标有限公司 受中铝集团控制 预付款项

—

65.00

—

—

65.00

保证金 经营性往来内蒙古华云新材料有限公司 受中铝集团控制 预付款项

—

200.00

—

—

200.00

预付商品款 经营性往来山东铝业有限公司 受中铝集团控制 预付款项

—

1，577.48

—

1，572.57

4.91

预付商品款 经营性往来中铝物资供销有限公司 受中铝集团控制 预付款项

0.10

271.62

—

271.

7

2

—

预付商品款 经营性往来中铝郑州有色金属研究院有限公司 受中铝集团控制 预付款项

—

2，318.93

—

2，170.93

148.00

预付商品款 经营性往来中铝材料应用研究院有限公司 受中铝集团控制 预付款项

—

91.02

—

90.99

0.03

预付商品款 经营性往来云南建水锰矿有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款

474.38

85.37

—

34.22

525.53

水电费 经营性往来云南驰宏锌锗股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款

5.00

—

—

—

5.00

保证金 经营性往来云南正达矿业小额贷款股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款

96.00

—

—

—

96.00

应收股利 经营性往来中铝国际工程股份有限公司 受中铝集团控制 其他应收款

1.06

—

—

1.06

—

代垫款 经营性往来中国铝业股份有限公司 受中铝集团控制 其他应收款

46.32

—

—

—

46.32

商品款 经营性往来中铝铝箔有限公司 受中铝集团控制 其他应收款

5.00

—

—

5.00

—

运费 经营性往来中铝河南洛阳铝箔有限公司 受中铝集团控制 其他应收款

7.91

—

—

—

7.91

商品款 经营性往来云晨期货有限责任公司 受中铝集团控制 其他应收款

1，110.40

—

—

1，110.30

0.10

保证金 经营性往来

—6 —

其它关联资金往来 资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2021年期初往来资金余额

2021年度往来累计发生金额

2021年度往来资金的利息

2021年度偿还

累计发生金额

2021年期末

往来资金余额

往来形成原因 往来性质

控股股东及其附属企业

云南铜业地产物业服务有限公司 受同一母公司控制 其他应收款

—

115.92

—

—

115.92

资产处置款 经营性往来上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司 受同一母公司控制 其他流动资产

700.00

—

—

700.00

—

融资租赁保证金 经营性往来云南冶金集团股份有限公司 本公司的母公司 其他非流动资产

1，000.00

—

—

—

1，000.00

保证金 经营性往来云南冶金昆明重工有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产

189.00

—

—

—

189.00

预付设备款 经营性往来云南冶金集团进出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产

353.07

—

—

346.14

6.93

预付设备款 经营性往来上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产

1，400.00

—

—

1，400.00

—

融资租赁保证金 经营性往来昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产

5.00

—

—

—

5.00

保证金 经营性往来云南慧能售电股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产

—

1.58

—

—

1.58

预付电费 经营性往来中铝视拓智能科技有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产

381.00

—

—

381.00

—

预付设备款 经营性往来中铝国际工程股份有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产

1，412.69

—

—

1，412.69

—

预付工程设备款 经营性往来中色科技股份有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产

93.16

—

—

83.16

10.00

预付工程款 经营性往来中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有

限公司

受中铝集团控制 其他非流动资产 44.70 — — 44.70 —勘察费 经营性往来中铝智能科技发展有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产

111.98

111.98

—

—

111.98

—

预付设备款 经营性往来云南科力环保股份公司 受中铝集团控制 其他非流动资产

32.00

—

—

32.00

—

预付设备款 经营性往来中铝物资有限公司 受中铝集团控制 其他非流动资产

—

60.39

—

—

60.39

预付商品款 经营性往来